Option Trading Nutzung Open Interest

Optionen Handelsvolumen und offenes Interesse. Preisbewegungen im Optionsmarkt resultieren aus den Entscheidungen von Millionen von Händlern Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was die anderen Marktteilnehmer hier machen. Hier sehen wir uns genauer an Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Trading-Optionen täglichen Handelsvolumen und offenen Zinsen. Mehr von Investopedia. Daily Trading Volume Trading Volumen gibt Ihnen wichtige Einblick in die Stärke der aktuellen Markt Richtung für die Option s zugrunde liegenden Lager Die Lautstärke oder Marktbreite ist gemessen In Aktien und erzählt Ihnen, wie aussagekräftig die Preisbewegung auf dem Markt ist. Halten Sie daran, dass Handelsvolumen relativ ist und muss mit dem durchschnittlichen täglichen Volumen der Bestände in Frage verglichen werden Eine große prozentuale Änderung im Preis begleitet von größer als normales Volumen Ist ein solider Anzeichen für die Marktstärke in Richtung der Veränderung Aber große prozentuale Preiserhöhungen im Zusammenhang mit kleinen Handelsvolumina sind weniger wahrscheinlich, eine Marktrichtung anzugeben In der Tat können sie darauf hindeuten, dass eine Umkehrung wahrscheinlich in der nahen Zukunft ist. Die Bedeutung Von Open Interest Open Interesse ist ein Konzept alle Option Trader müssen verstehen Obwohl es immer eines der Datenfelder auf die meisten Optionen Zitat Anzeigen - zusammen mit Bid-Preis, fragen Preis, Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offene Interesse Aber während es Kann weniger wichtig sein als die Option s Preis oder sogar aktuelle Volumen, offene Zinsen bietet nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Option Position berücksichtigt werden sollten. Zuerst lassen Sie sich genau das, was offene Zinsen vertreten Im Gegensatz zu Aktienhandel, in denen es eine Feste Anzahl von Aktien, die gehandelt werden sollen, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontrakts beinhalten, wenn ein Handel platziert wird. Zins wird Ihnen die Gesamtzahl der momentan offenen Optionskontrakte mitteilen - also Verträge, die gehandelt wurden Noch nicht liquidiert, entweder durch einen ausgeglichenen Handel oder eine Übung oder Abtretung. Zum Beispiel sagen wir, wir betrachten Microsoft und offene Interesse sagt uns, dass es 81.700 Optionen für die 27. März 5 Call-Option geöffnet haben Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, um sicher zu wissen. Wenn Sie kaufen oder verkaufen eine Option, muss die Transaktion entweder als eine Öffnung oder eine Abschluss-Transaktion eingegeben werden Wenn Sie 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe kaufen , Sie kaufen die Anrufe zu öffnen, dass der Kauf wird 10 auf die offene Zinszahl hinzufügen Wenn Sie wollte, um aus der Position, würden Sie verkaufen die gleichen Optionen zu schließen und offenen Interesse würde dann fallen 10.Selling eine Option kann auch Fügen Sie die offene Interesse Wenn Sie im Besitz von 1.000 Aktien von Microsoft und wollte einen abgedeckten Anruf durch den Verkauf von 10 der 27. März 5 Anrufe zu tun, würden Sie einen Verkauf zu öffnen, Da es eine Eröffnungs-Transaktion ist, würde es 10 hinzufügen, um die Offene Zinsen Wenn Sie später die Optionen zurückkaufen wollten, würden Sie eine Transaktion einkaufen, um zu schließen, um zu schließen. Zins würde dann um 10 verringern. Es wird ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht durch die Transaktion erstellt werden, sondern stattdessen die anderen Seite wird von jemandem genommen, der eine abschließende Transaktion macht Wenn Sie zum Beispiel 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe kaufen, um zu öffnen, und Sie sind mit jemandem verglichen, der 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe zum Schließen verkauft, dann die Summe Offene Zinsnummer wird sich nicht ändern. So, wenn man sich die insgesamt offenen Zinsen einer Option ansieht, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen gekauft oder verkauft wurden - was ist wahrscheinlich, warum viele Option Händler ignorieren offene Zinsen insgesamt Allerdings sollten Sie shouldn Ich gehe davon aus, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen zur Verfügung stellt. Ein Weg, um offenes Interesse zu nutzen, ist, es im Verhältnis zum Volumen der gehandelten Verträge zu betrachten. Wenn das Volumen die vorhandenen offenen Zinsen an einem bestimmten Tag übersteigt, deutet dies darauf hin, dass der Handel in dieser Option War außergewöhnlich hoch an diesem Tag Open Interesse kann Ihnen helfen, festzustellen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option. Open Interesse gibt Ihnen auch wichtige Informationen über die Liquidität einer Option Wenn es keine offene Interesse für eine Option gibt es keine Sekundärmarkt für diese Option Wenn Optionen haben große offene Interesse, bedeutet es, sie haben eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern, und ein aktiver Sekundärmarkt wird die Chancen zu bekommen Option Bestellungen zu guten Preisen gefüllt Also, alle anderen Dinge gleich, die Größer das offene Interesse, desto einfacher wird es sein, diese Option in einer vernünftigen Ausbreitung zwischen dem Bid und ask. Conclusion Trading tritt nicht in einem Vakuum auftreten Indikatoren und Berichte, die zeigen, was andere Marktteilnehmer tun, kann eine wertvolle Ergänzung zu sein Ihr Trading-System Tägliches Handelsvolumen und offenes Interesse kann verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Optionen, die Sie handeln, flüssig sind, so dass Sie leicht eintreten und einen Handel verlassen und sicherstellen können Sie erhalten den bestmöglichen Preis. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Default Setting. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche zu If, zu jeder Zeit, Sie Interessieren sich für die Rückstellung auf unsere Standardeinstellungen, bitte wählen Sie die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standardeinstellungen treffen, bitte mailen. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie haben ausgewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zitat-Suche zu ändern Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten. Wir haben einen Gefallen zu bitten. Bitte deaktivieren Sie Ihre Anzeigenblocker oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript Und Cookies sind aktiviert, so dass wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten und Daten, die Sie von uns erwarten können, bieten. Was ist Open Interest. Open Interesse ist die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge, die von Marktteilnehmern gehalten werden Am Ende des Tages. Es kann auch definiert werden, wie die Gesamtzahl der Futures-Kontrakte oder Optionskontrakte, die noch nicht ausgeübt wurden quadriert, abgelaufen oder erfüllt durch Lieferung. Open Zinsen gilt in erster Linie auf den Futures-Markt Open Interesse, oder Die Gesamtzahl der offenen Verträge auf ein Wertpapier wird oft verwendet, um Trends und Trendumkehrungen für Futures und Optionskontrakte zu bestätigen. Opps Zinsmaßnahmen den Geldfluss in den Futures-Markt Für jeden Verkäufer eines Futures-Kontraktes muss es einen Käufer davon geben Vertrag So ein Verkäufer und ein Käufer kombinieren, um nur einen Vertrag zu schaffen. Deshalb, um die gesamte offene Interesse für einen bestimmten Markt zu bestimmen, müssen wir nur die Summen von einer Seite oder der anderen, Käufer oder Verkäufer wissen, nicht die Summe von beiden. Die offene Zinsposition, die jeden Tag gemeldet wird, stellt die Zunahme oder Abnahme der Anzahl der Verträge für diesen Tag dar, und sie wird als positive oder negative Zahl angezeigt. Wie man das Zinsen berechnen kann Jeder Handel, der an der Börse abgeschlossen ist, hat einen Einfluss auf die Ebene der offenen Zinsen für diesen Tag. Zum Beispiel, wenn beide Parteien des Handels eine neue Position ein neuer Käufer und ein neuer Verkäufer einleiten, wird offene Zinsen um einen Vertrag zu erhöhen. Wenn beide Händler eine bestehende oder alte Position eine alte schließen Käufer und ein alter Verkäufer offenes Interesse wird durch einen Vertrag zurückgehen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist ein alter Trader, der seine Position zu einem neuen Händler verkehrt, der ein alter Käufer an einen neuen Käufer verkauft. In diesem Fall wird sich das offene Interesse nicht ändern Überwachung der offenen Zinsen Durch die Überwachung der Veränderungen der offenen Zinszahlen am Ende eines jeden Handelstages können einige Schlussfolgerungen über die Tagesaktivität gezogen werden. Erhöhung des offenen Interesses bedeutet, dass neues Geld in den Markt fließt. Das Ergebnis ist, dass die Gegenwart Tendenz nach oben, nach unten oder seitwärts wird weitergehen. Das offene Interesse bedeutet, dass der Markt liquidiert und impliziert, dass die vorherrschende Preisentwicklung zu einem Ende kommt. Ein Wissen über offenes Interesse kann sich zum Ende der großen Marktbewegungen als nützlich erweisen Offene Zinsen nach einem anhaltenden Preis Fortschritt ist oft eine frühe Warnung vor dem Ende eines Aufstiegs oder Bullenmarkt. Open Interesse - ein bestätigender Indikator Eine Zunahme der offenen Zinsen zusammen mit einem Anstieg des Preises soll einen Aufwärtstrend zu bestätigen Ähnlich wie eine Zunahme Im offenen Interesse zusammen mit einem Rückgang des Preises bestätigt einen Abwärtstrend Eine Zunahme oder Abnahme der Preise, während offene Zinsen flach bleiben oder rückläufig sind, kann auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten. Die Beziehung zwischen der vorherrschenden Preisentwicklung und offenen Zinsen kann durch die folgende Tabelle zusammengefasst werden. Was ist offenes Interesse. Die Definition der offenen Zinsen, wie es im Optionshandel gilt, ist sehr einfach, es ist eine Nummer, die die Höhe der derzeit offenen Positionen von Optionskontrakten zeigt Je höher die offenen Zinsen eines Vertrages, desto offenere Positionen gibt es für Es ist ganz einfach, es stellt die Anzahl der Optionen Verträge in Existenz. Open Interesse kann auf einer breiten Skala gemessen werden, um die Gesamtzahl der offenen Optionen auf eine bestimmte zugrunde liegende Sicherheit zu zeigen, oder genauer kann es durch die Anzahl der spezifischen gemessen werden Typ mit einem bestimmten Ausübungspreis Das offene Interesse an einer Option ist etwas, das Sie vor dem Betreten oder Verlassen einer bestimmten Handelsposition berücksichtigen möchten, damit Sie wirklich verstehen können, was es ist. Auf dieser Seite erklären wir folgendes. Warum offenes Interesse aufgezeichnet wird. Wie offene Zinsarbeit. Wie offenes Interesse an Optionen Trading. Section Inhalt Quick Links. Empfohlene Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Why Open Interest Ist aufgezeichnet. Wenn ein Unternehmen an einer Börse notiert wird, geben sie eine feste Anzahl von Aktien zum Verkauf aus. Obwohl sie später mehr Aktien ausgeben oder eine Anzahl ausgegebener Aktien zurückkaufen und sie dann jederzeit aus dem Markt entfernen können, gibt es Ein fester Betrag der Anteile an Existenz Dies gilt nicht für Optionskontrakte, obwohl es keine Mindest - oder Höchstzahl von Verträgen gibt, die für einen bestimmten Basiswert geschrieben werden können, es werden im Wesentlichen so viele Verträge bestehen, wie es sein muss Befriedigen die Nachfrage auf dem Markt. Die tatsächliche Anzahl von Optionen Verträge muss verfolgt werden, so dass es eine formale Aufzeichnung darüber, wie viele von ihnen zu jeder Zeit existieren, und dies ist, wo offene Interesse kommt in. Wie Open Interest Works. When Sie Kaufen oder verkaufen Sie Aktien, die Sie handeln sie mit einer anderen Partei und die Anzahl der Bestände in Existenz doesn t ändern Sie sind einfach von einer Partei auf die andere übertragen Aber mit Optionskontrakte, die gleiche ttheory doesn t unbedingt gelten. Es gibt zwei verschiedene Aufträge Können Sie bei Kaufoptionen kaufen, um zu öffnen und zu kaufen, um zu schließen Es gibt auch zwei verschiedene Aufträge, die Sie beim Verkaufen verkaufen können, um zu öffnen und zu verkaufen, um zu schließen Wenn Sie eine neue Position öffnen, indem Sie einen Kauf auf die offene Bestellung legen Sie aren t unbedingt kaufen Verträge, die bereits von einer Partei, die sie besitzt, existieren, könnten Sie neue Verträge kaufen, die vom Verkäufer geschrieben werden. Wegen dieser, wenn Sie eine neue Position öffnen, könnte die Anzahl der Verträge in der Existenz erhöhen, was das offene Interesse von ihnen bedeutet Wird nach oben gehen Wenn Sie diese Position nachträglich schließen, indem Sie den Verkauf verwenden, um die Bestellung zu beenden, könnten sie wieder an den Verfasser verkauft werden und sind daher nicht mehr vorhanden. Dies würde dazu führen, dass das offene Interesse nach unten geht. Wenn Sie einen Verkauf an die offene Bestellung stellen, Schreibe neue Optionskontrakte, um verkauft zu werden, damit das offene Interesse nach oben gehen würde Wenn du später wünschst, einen Kauf zu beenden, um auf dieselben Verträge zu schließen, würden Sie Ihre Position schließen, indem sie sie zurückkaufen und es würde unten gehen. Wie können Sie Sehen Sie, die Anzahl der Optionen Verträge in Existenz kann je nachdem, welche Trades gemacht werden, aber an einem bestimmten Tag das offene Interesse eines Optionskontraktes kann sehr dramatisch schwanken Es s berechnet am Ende eines jeden Tages anstatt in Echtzeit, So wann immer Sie sehen es zitiert es wäre genau bis zum Ende des vorherigen Handelstag. Using Open Interesse an Optionen Trading. A Anzahl der Optionen Trader machen den Fehler zu ignorieren offenen Zinsen, vorausgesetzt, dass es nicht wirklich das relevant Umgekehrt, Eine Reihe von Händlern über Wert die Bedeutung von ihm, glaubt, es ist der einzige Indikator für die Liquidität des Vertrages Die Wahrheit ist eigentlich irgendwo in der Mitte Es ist sicherlich relevant, aber es ist nur einer von drei Indikatoren der Liquidität. Die Liquidität von Optionskontrakte sind für Händler sehr wichtig Liquidität gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie leicht spezifische Optionen gekauft und verkauft werden können am Marktpreis Hochflüssige sind in der Regel einfach zu kaufen und zu verkaufen, und Bestellungen werden schnell gefüllt werden Ones mit geringer Liquidität, auf der Andere Hand, aren t unbedingt so einfach zu handeln Idealerweise möchten Sie mit einer hohen Liquidität handeln, um sicherzustellen, dass Sie eintreten können und verlassen Positionen mit relativer Leichtigkeit. Options Verträge, die ein hohes offenes Interesse haben, haben auch eine hohe Liquidität, Aber wie oben erwähnt, gibt es noch andere Faktoren zu berücksichtigen Diese anderen Faktoren sind das Handelsvolumen einer Option und ihre Gebot fragen Spread Hohe Handelsvolumen einer Option in der Regel zeigt eine hohe Liquidität Ab kleine Gebot ist auch nur durch Betrachten aller relevanten Kriterien ist es möglich, eine vernünftig genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie zu bestimmen, wie flüssig ein Optionskontrakt ist. Copyright 2017 - All Right Reserved.