Options Trading Strategie Und Risiko Management

Risikomanagement-Techniken für aktive Trader. Risk-Management ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Händler, der über seine Lebenszeit erhebliche Gewinne erwirtschaftet hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Handwerken verlieren, wenn es sich um ein ordnungsgemäßes Risikomanagement handelt Isn t beschäftigt Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planung Ihrer Trades Als chinesischen Militär General Sun Tzu s berühmt gesagt Jede Schlacht wird gewonnen, bevor es gekämpft wird Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Kämpfe - gewinnen Sie Kriege Ähnlich, erfolgreiche Händler allgemein zitieren die Phrase Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan Genau wie im Krieg, Planung voraus kann oft bedeuten, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Stop-Verlust SL und Take-Profit-TP-Punkte stellen zwei Schlüssel Wege In denen Händler planen können, wenn der Handel Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie m Erleichterung der daraus resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele treffen Wenn die bereinigte Rendite hoch genug ist, dann führen sie den Handel aus. Umgekehrt treten erfolglose Händler oft in einen Handel ein, ohne sich Gedanken über die Punkte zu machen, an denen sie mit Gewinn profitieren werden Oder ein Verlust Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Gefühle zu übernehmen und diktieren ihre Trades Verluste oft provozieren Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück zu machen, während Gewinne oft locken Händler zu unvorsichtig halten für noch mehr Gewinne. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, bei dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft passiert dies, wenn ein Handel nicht wegschwingt, wie ein Händler gehofft hat. Die Punkte sind entworfen Um zu verhindern, dass es zurückkommen Mentalität und Begrenzung der Verluste, bevor sie eskalieren Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level Trader oft verkaufen so bald wie möglich. On der anderen Seite der Tabelle, ein Take-Profit-Punkt ist die Preis, bei dem ein Händler eine Aktie zu verkaufen und einen Gewinn auf den Handel zu nehmen Oft ist dies, wenn zusätzliche upside begrenzt ist angesichts der Risiken Zum Beispiel, wenn eine Aktie nähert sich ein Schlüssel Widerstand Ebene nach einem großen Umzug nach oben, Händler können verkaufen Bevor eine Phase der Konsolidierung stattfindet. Wie wirksam Stop-Loss-Punkte setzen Stop Stop-Verlust und Take-Profit-Punkte wird oft mit technischen Analyse getan, aber fundamentale Analyse kann auch eine Schlüsselrolle im Timing spielen Zum Beispiel, wenn ein Händler hält Eine Aktie vor dem Ertrag, wie die Aufregung baut, kann er oder sie vielleicht verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Take-Profit-Preis getroffen wurde. Moving-Mittelwerte stellen die beliebteste Art dar, diese zu setzen Punkte, da sie leicht zu berechnen und weitgehend durch den Markt verfolgt werden. Schwerpunkt der Durchführungsdurchschnitte sind die Fünf-, Neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf ein Aktien-Diagramm festgelegt Und ob ob Der Aktienkurs hat auf sie in der Vergangenheit als entweder eine Unterstützung oder Widerstand Ebene reagiert. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss oder Take-Profit-Level zu setzen ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien Diese können durch die Verbindung früheren Höhen oder Tiefen, die aufgetreten gezogen werden Signifikantes, überdurchschnittliches Volumen Wie bei den gleitenden Durchschnitten ist der Schlüssel, bei dem der Preis auf die Trendlinien reagiert und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte sind hier einige wichtige Überlegungen zu verzeichnen. Unter längerfristig bewegten Durchschnitten für Flüchtigere Bestände, um die Chance zu reduzieren, dass ein bedeutungsloser Preisschwung einen Stop-Loss-Auftrag auslösen wird. Einstellen Sie die gleitenden Mittelwerte an Zielpreisbereiche anpassen, z. B. sollten längere Ziele größere gleitende Mittelwerte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stop-Verluste sollten nicht näher als 1 5-fache der aktuellen High-to-Low-Bereich Volatilität, da es zu wahrscheinlich ist, um ohne Grund ausgeführt werden. Stellen Sie den Stop-Loss nach dem Markt s Volatilit Wenn der Aktienkurs sich nicht zu stark bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie fundierte Ereignisse, wie zB Gewinnausfälle, als wichtige Zeiträume in oder aus einem Handel als Volatilität und Ungewissheit steigen können. Berechnen der erwarteten Rendite Einstellen von Stop-Loss und Take-Profit-Punkten ist auch notwendig, um die erwartete Rendite zu berechnen. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihre Trades zu denken und sie zu rationalisieren. Außerdem gibt sie ihnen einen systematischen Weg Vergleichen Sie verschiedene Trades und wählen Sie nur die profitabelsten aus. Dies kann nach folgender Formel berechnet werden. Wahrscheinlichkeit des Gewinns x Nehmen Sie Gewinn Gewinne Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Stop Loss Loss. Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Händler, der dann messen wird es gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln Die Wahrscheinlichkeit von Gewinn oder Verlust kann Werden durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung. Die Bottom Line Traders sollten immer wissen, wann sie planen, geben oder verlassen einen Handel, bevor sie ausführen Durch die Verwendung von Stop-Verluste effektiv, Ein Händler kann nicht nur Verluste minimieren, sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit, so dass Sie bereits wissen, dass Sie den Krieg gewonnen haben. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für beide Positionen Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber erst yo Sie sollten verstehen, welche Optionen sind und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, zu oder nach seinem Verfallsdatum Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, Die dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu erwerben, und ein Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der Zugrunde liegenden Preis, at-the-money, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, Verlust ist auf die Option s Preis oder Prämie beschränkt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien, Versuchen, die Richtung der Volatilität Optionen vorherzusagen Kann Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position nehmen Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Händler auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Lehrer Bei ONN TV Sich systematisch und wahrheitsgemäß zahlt sich auf lange Sicht stark aus, sagt er und berät, dass statt der Kauf von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an-the - Geld Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullish auf Gold sind und wollen die GLD Exchange-Traded-Fonds, die derzeit bei 111 00 handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf der Juni 125 Call suchen Für ein Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch als ein Kaufen-schreiben, du Halten eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf das Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn Volatilität erhöht, Es hat einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität entsprechen. Verwandte Artikel. Risk Money Management. Korrektes Management Ihrer Kapital-und Risiko-Exposure ist wichtig, wenn Trading-Optionen Während Risiko ist im Wesentlichen unvermeidlich mit jeder Form von Investitionen, ist Ihr Risiko zu riskieren nicht ein Problem Der Schlüssel ist, um die Risiko-Fonds effektiv zu verwalten Stellen Sie immer sicher, dass Sie mit dem Risiko des Risikos zufrieden sind und dass Sie sich nicht mit unhaltbaren Verlusten aussetzen. Die gleichen Konzepte können angewendet werden Bei der Verwaltung Ihres Geldes auch Sie sollten handeln mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu vermeiden vermeiden, sich zu überdehnen Wie effektives Risiko und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Trading, es sa Thema, dass Sie wirklich verstehen müssen Auf dieser Seite sehen wir einige Der Methoden, die Sie können, und sollten, um für die Verwaltung Ihrer Risiko-Exposition und die Kontrolle Ihres Budgets. Using Ihre Trading-Plan. Management Risiko mit Optionen Spreads. Management Risiko durch Diversifikation. Management Risiko mit Optionen Orders. Money Management Position Sizing. Section Inhalt Quick Links. Erweiterte Optionen Brokers. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Using Your Trading Plan. It s sehr wichtig, um einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien legt haben Und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten Einer der praktischen Verwendungen eines solchen Plans ist, Ihnen zu helfen, Ihr Geld zu verwalten und Ihr Risiko Exposition Ihr Plan sollte Beinhalten Details darüber, welche Höhe des Risikos Sie bequem mit und die Menge an Kapital, das Sie verwenden müssen. Nach dem Plan und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionen Handel zugeteilt haben, können Sie einen der größten Fehler, die Investoren und Händler zu vermeiden Machen Sie mit Angst Geld. Wenn Sie mit Geld handeln, dass Sie entweder leisten können, zu verlieren oder sollte für andere Zwecke beiseite gesetzt haben, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, rationale Entscheidungen in Ihrem Trades zu machen Während es schwierig ist, vollständig entfernen Sie die Emotionen beteiligt Mit Optionen Handel, Sie wollen wirklich so konzentriert wie möglich auf, was Sie tun und warum. Once Emotion übernimmt, Sie potenziell beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und sind verpflichtet, sich irrational zu verhalten Es könnte möglicherweise dazu führen, dass Sie Verluste aus früheren Trades zu jagen Gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie wouldn t in der Regel machen Wenn Sie Ihren Plan folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionskapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance stehen Halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle. Equalerweise sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, dass Sie skizzieren in Ihrem Plan Wenn Sie es vorziehen, Low-Risk-Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum Sie beginnen sollten, sich ausgesetzt, um ein höheres Risiko zu riskieren S oft verlockend, dies zu tun, vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate. However, wenn Sie haben geplant, Niedrige Risiko Trades dann haben Sie offensichtlich tat dies aus einem Grund, und es gibt keinen Sinn, sich selbst aus Ihrem Komfort-Zone aus den gleichen emotionalen Gründen oben erwähnt. Wenn Sie es schwierig, Risiken zu verwalten oder zu kämpfen Wissen, wie man das Risiko in einem bestimmten Handel zu berechnen, können Sie den folgenden Artikel nützlich finden Verständnis Risikoframes Risiko zu belohnen Ratio Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden können, um Risiken zu verwalten, wenn Handel o Ptions. Management Risiko mit Optionen Spreads. Options Spreads sind wichtige und leistungsstarke Tools im Optionshandel Ein Options-Spread ist grundsätzlich, wenn Sie mehr als eine Position auf Optionskontrakte auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit kombinieren, um effektiv eine gesamte Handelsposition zu erstellen. Zum Beispiel, Wenn Sie in der Geld-Anrufe auf eine bestimmte Aktie gekauft und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf dem gleichen Lager, dann hätten Sie eine Ausbreitung bekannt als ein Stier Anruf gesendet Kauf der Anrufe bedeutet, dass Sie stehen, um zu gewinnen, wenn die zugrunde liegenden Lager Steigt im Wert, aber du würdest etwas oder das ganze Geld verlieren, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht aufsteigen würde. Durch das Schreiben von Anrufen auf demselben Lager würden Sie in der Lage sein, einige der anfänglichen Kosten zu kontrollieren und damit zu reduzieren Die maximale Menge an Geld, das Sie verlieren könnten. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen eine sehr nützliche Möglichkeit, um Risiken zu verwalten Sie können sie verwenden, um die upfront Kosten von ente zu reduzieren Ring eine Position und zu minimieren, wie viel Geld Sie stehen zu verlieren, wie mit dem Stier Call Spreizbeispiel oben gegeben Dies bedeutet, dass Sie potenziell reduzieren die Gewinne, die Sie machen würde, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die zu reduzieren Risiken bei der Einreise in eine kurze Position Zum Beispiel, wenn Sie in das Geld geschrieben auf eine Aktie schrieb, dann würden Sie eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen erhalten, aber Sie würden potenziellen Verlusten ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert abgelehnt wäre Wenn Sie auch gekauft haben Billiger aus Geld legt, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung bezahlen, aber Sie würden alle möglichen Verluste, dass ein Rückgang in der Aktie würde dazu führen, dass diese besondere Art von Verbreitung bekannt ist, wie ein Stier platziert verbreitet. Sie ​​können sehen, Aus diesen beiden Beispielen ist es möglich, Positionen einzugeben, in denen du noch stehst, wenn der Preis den richtigen Weg für dich macht, aber du kannst alle Verluste, die du verursachen kannst, strikt einschränken, wenn der Preis sich gegen dich bewegt O weit verbreitet von Optionen Trader sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine breite Palette von Spreads, die verwendet werden können, um die Vorteile von so ziemlich jede Marktbedingung In unserem Abschnitt über Optionen Trading Strategies haben wir eine Liste aller Optionen Spreads zur Verfügung gestellt Und Details darüber, wie und wann sie verwendet werden können Sie können sich auf diesen Abschnitt beziehen, wenn Sie planen Ihre Optionen Trades. Management Risiko durch Diversifizierung. Diversifizierung ist eine Risikomanagement-Technik, die in der Regel von Investoren, die ein Portfolio von Aktien sind gebaut werden Durch die Verwendung einer Buy-and-Hold-Strategie Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Anleger ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren ein ausgewogenes Portfolio schafft, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gefesselt zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio gilt allgemein als Weniger Risiko ausgesetzt als ein Portfolio, das weitgehend aus einer bestimmten Art von Investitionen besteht. Wenn es um opti geht Ons, Diversifikation ist nicht so wichtig, aber es hat immer noch seine Verwendungen und man kann sich in einer Reihe von verschiedenen Weisen unterscheiden Obwohl das Prinzip weitgehend das gleiche bleibt, willst du nicht zu viel von deinem Kapital, das einem bestimmten verpflichtet ist Form der Investition, Diversifizierung wird im Optionshandel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie ​​können diversifizieren, indem sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch Handelsoptionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel von verschiedenen Arten von Optionen im Wesentlichen die Idee der Verwendung von Diversifizierung ist, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie aren t völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Trades erfolgreich zu sein. Management Risiko mit Options Orders. Ein relativ einfacher Weg, um das Risiko zu verwalten ist zu nutzen Die Vielfalt der verschiedenen Aufträge, die Sie platzieren können Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Anzahl zusätzlicher Aufträge th An Ihnen können Platz, und viele von ihnen können Ihnen helfen, mit Risikomanagement. Zum Beispiel wird eine typische Marktordnung wird zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt werden Dies ist eine völlig normale Möglichkeit zu kaufen und zu verkaufen Optionen, aber in Ein volatiler Markt Ihr Auftrag kann am Ende zu einem Preis gefüllt werden, der höher oder niedriger ist, als Sie es benötigen. Durch die Verwendung von Limit Orders, wo Sie Mindest - und Höchstpreise festlegen können, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden kann, können Sie vermeiden, zu kaufen oder Verkaufen zu günstigeren Preisen. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um zu beenden, eine Position zu beenden, ob das ist, um den Gewinn bereits zu sperren oder die Verluste auf einen Handel zu reduzieren, der nicht gut gearbeitet hat. Mit Hilfe von Aufträgen wie der Endstoppauftrag , Die Marktstopp-Bestellung oder die nachlaufende Stopp-Order, können Sie leicht kontrollieren, an welcher Stelle Sie eine Position verlassen. Dies wird Ihnen helfen, Szenarien zu vermeiden, wo Sie die Gewinne verpassen, indem Sie sich zu einer Position zu lange halten oder große Verluste erleiden Indem sie sich nicht auf eine schlechte po Sition schnell genug Durch die Verwendung von Optionen Bestellungen in geeigneter Weise können Sie das Risiko, das Sie ausgesetzt sind, auf jeden einzelnen Handel, den Sie machen. Money Management und Position Sizing. Managing Ihr Geld ist untrennbar mit der Verwaltung von Risiken verbunden und beide sind gleich wichtig Sie haben schließlich ein Endliche Menge an Geld zu verwenden, und deshalb ist es wichtig, eine enge Kontrolle über Ihr Kapital Budget zu halten und um sicherzustellen, dass Sie don t verlieren alles und finden Sie sich nicht in der Lage, mehr Trades. Die einzige beste Weg, um Ihre zu verwalten Geld ist es, ein ziemlich einfaches Konzept als Positionsgröße zu verwenden Position Sizing ist grundsätzlich entscheiden, wie viel von Ihrem Kapital, das Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um effektiv verwenden Position Sizing, müssen Sie überlegen, wie viel in jedem investieren Einzelhandel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihres gesamten Investitionskapitals In vieler Hinsicht ist die Positionsbestimmung eine Form der Diversifizierung. Durch die Verwendung eines kleinen Prozentsatzes Ihres Kapitals in irgendeinem Tra De, du wirst niemals zu sehr auf ein bestimmtes Ergebnis angewiesen sein Auch die erfolgreichsten Händler machen Trades, die sich von Zeit zu Zeit schlecht machen, um sicherzustellen, dass die Bösen dich nicht zu stark beeinflussen. Zum Beispiel, wenn du es hast 50 deines Investitionskapitals, das in einem Handel gefesselt ist und es endet, verlierst du Geld, dann wirst du wahrscheinlich einen erheblichen Betrag deiner verfügbaren Mittel verloren haben Wenn du nur 5 bis 10 deines Kapitals pro Handel nimmst, dann sogar ein paar Konsekutiv verlieren Trades sollten Sie nicht wischen Sie aus. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan wird auf lange Sicht erfolgreich sein, dann müssen Sie in der Lage, durch die schlechten Perioden zu bekommen und noch genug Kapital, um Dinge zu drehen Position Sizing wird helfen Du tust genau das.